Nvidia supera as expectativas de ganhos e olha para a IA, o estoque salta 14% em resposta

Principais lições

• Os ganhos da Nvidia no quarto trimestre excederam as previsões dos analistas, levando a um salto no preço das ações
• No dia seguinte ao anúncio, as ações da Nvidia fecharam com mais de 14% de ganho
• O CEO da Nvidia, Jensen Huang, está otimista com a IA e acredita que estamos à beira de uma grande disrupção, chamando-a de “ponto de inflexão”

O relatório de ganhos do quarto trimestre da Nvidia superou as expectativas e falou sobre um novo foco em seus produtos de data center e AI-as-a-service, fazendo com que suas ações subissem 4% no dia do anúncio e 6% no dia seguinte. Entender as últimas notícias financeiras na esfera da tecnologia é difícil, mas Q.ai's Kit de Tecnologia Emergente foi projetado para tornar o investimento mais fácil para você.

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O fabricante de chips relatou um ajuste EPS de $ 0.88, o que foi melhor do que a previsão do consenso do analista de $ 0.81. Além disso, a receita do quarto trimestre da Nvidia chegou a US$ 4 bilhões, o que foi melhor do que os US$ 6.05 bilhões esperados.

Juntamente com esses números, veio um compromisso renovado com seus empreendimentos de IA na nuvem, que tem despertado interesse de analistas e investidores. Aqui, abordaremos o que você precisa saber se estiver pensando em investir na Nvidia.

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Qual é a conexão entre Nvidia e AI?

A Nvidia é uma das principais fabricantes de chips e suas GPUs são particularmente adequadas para aplicativos de IA. Dado o crescimento do mercado de IA, a Nvidia está se voltando para esse aspecto de seus produtos.

Na teleconferência de resultados da Nvidia, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, enfatizou a importância da IA ​​para a estratégia da empresa e expressou otimismo sobre o futuro da tecnologia.

“A IA está em um ponto de inflexão, preparando-se para ampla adoção em todos os setores”, disse Huang. “Desde startups até grandes empresas, estamos vendo um interesse acelerado na versatilidade e nas capacidades da IA ​​generativa”.

Essa afirmação dificilmente poderia vir em melhor hora: a IA tem estado no centro do palco aos olhos do público nos últimos meses, graças a ChatGPT, Geradores de arte de IA, e alguns verdadeiramente bizarros conversas com o chatbot Bing AI da Microsoft. Portanto, não é nenhuma surpresa que o envolvimento da Nvidia na tecnologia mais quente esteja causando um grande rebuliço.

Mas qual é exatamente o envolvimento da Nvidia com IA em termos mais concretos? Em novembro, a Nvidia anunciou que seria parceria com a Microsoft para construir um “supercomputador AI em nuvem massivo”, como disse a Nvidia. Esse supercomputador poderia então ser usado por empresas que usam o Microsoft Azure.

Durante a chamada de ganhos, Huang falou sobre o mesmo supercomputador. “Estamos prontos para ajudar os clientes a aproveitar as vantagens da IA ​​generativa e modelos de linguagem grande”, disse Huang. “Nosso novo supercomputador AI, com H100 e seu Transformer Engine e malha de rede Quantum-2, está em plena produção.”

A Nvidia também fez parceria com a Oracle e o Google para fornecer AI-as-a-service em suas respectivas plataformas de nuvem para clientes corporativos.

De acordo com o comunicado de imprensa da Nvidia: “Na camada de software da plataforma de IA, [clientes corporativos] poderão acessar o NVIDIA AI Enterprise para treinamento e implantação de grandes modelos de linguagem ou outras cargas de trabalho de IA. E na camada de modelo de IA como serviço, a NVIDIA oferecerá seus modelos personalizáveis ​​de IA NeMo™ e BioNeMo™ para clientes corporativos que desejam criar modelos e serviços de IA generativos proprietários para seus negócios”.

O que está acontecendo com o estoque da Nvidia?

Naturalmente, o relatório de lucros acima do esperado da Nvidia (NASDAQ: NVDA) e o envolvimento da empresa com a IA deixaram os investidores empolgados. No dia da teleconferência de resultados, as ações da Nvidia subiram 6%. No dia seguinte, subiu mais 14%, fechando a US$ 236.64.

O NVDA está em tendência de alta desde outubro de 2022, quando atingiu a mínima de 52 semanas de US$ 108.13. Desde então, ganhou mais de 100%, mas ainda não voltou a testar sua alta de 52 semanas de US$ 289.46, alcançada em março de 2022.

O caso otimista para a Nvidia

A tendência ascendente da Nvidia não mostra sinais de desaceleração, e as boas notícias de sua chamada de ganhos aparentemente mantêm o ritmo.

O mercado de IA está pronto para decolar - com um comentarista popular comparando-o com a ascensão da Internet - e os chips da Nvidia são as ferramentas de escolha para muitas empresas de IA.

De acordo com a CNBC, um relatório da New Street Research descobriu que a Nvidia já possui um 95% de market share para GPUs que podem ser usadas para aprendizado de máquina, que é parte integrante de muitos modelos de IA. O chip DGX A100 da Nvidia, em particular, tornou-se o “cavalo de batalha” da indústria, de acordo com Nathan Benaich, editor do Estado da IA relatar.

Além disso, os aplicativos de IA de nível empresarial, como o ChatGPT, exigem um grande número de GPUs. A CNBC relata que analistas da New Street Research estimaram que a Microsoft poderia precisar de até 20,000 servidores de 8 GPUs (160,000 GPUs no total) para lançar a IA do Bing para o público, o que pode chegar a US$ 4 bilhões em infraestrutura para esse aplicativo.

Se a Microsoft quisesse atender a um volume maior de solicitações de usuários, essa estimativa poderia chegar a US$ 80 bilhões.

Claramente, esta é uma grande oportunidade de crescimento e lucro para a Nvidia e, devido ao crescente interesse em AI-as-service, na qual a Nvidia também está envolvida, muitos analistas estão otimistas com a fabricante de chips.

O caso pessimista da Nvidia

Apesar de todo o hype em torno da IA, os ganhos reais da Nvidia são bastante abaixo do esperado e alguns investidores acreditam que não estão alinhados com o salto que o NVDA deu após o relatório.

Quando você olha para apenas os números, as coisas não parecem tão boas: ano a ano, a receita da Nvidia caiu 21%, suas despesas operacionais aumentaram 27%, sua receita operacional caiu 58%, sua receita líquida caiu 53% e seus ganhos diluídos por ação caíram 52%.

Alguns investidores argumentam que esses números são esperados, visto que a Nvidia teve um lucro incomum nos últimos anos graças à pandemia e, nesse contexto, o relatório mostra sinais de crescimento e recuperação. No entanto, outros argumentam que os números simplesmente indicam uma empresa que está supervalorizada e funcionando com base na tecnologia mais recente - uma corrida que não durará para sempre.

A linha inferior

Os ganhos do quarto trimestre da Nvidia superaram as expectativas e a empresa falou em seguir uma direção centrada na IA. Em resposta, as ações da Nvidia subiram 4% no dia da teleconferência de resultados e outros 6% no dia seguinte.

É difícil descobrir o que os relatórios de ganhos significam para você como investidor e quais tecnologias merecem sua atenção. Q.ai's Kit de Tecnologia Emergente foi projetado para colocar seu portfólio no piloto automático e tomar decisões difíceis por você, graças a seus algoritmos de investimento com inteligência artificial.

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