Small caps abaixo do valor contábil e pagando dividendos

Essas 5 empresas de pequena capitalização parecem se encaixar no perfil de ações de valor, conforme definido geralmente por Benjamin Graham em sua obra clássica O Investidor Inteligente. As ações não são ajustes perfeitos, é claro, mas provavelmente chegam perto o suficiente para merecer um exame mais aprofundado.

Century Comunidades Inc (NYSE: CCS) é uma empresa de construção residencial com sede corporativa em Greenwood Village, Colorado. A empresa constrói e vende residências unifamiliares, condomínios e sobrados em todo o país.

A ação está sendo negociada com a relação preço-lucro notavelmente baixa de 3.78, indicando (possivelmente) como poucos investidores estão otimistas sobre o setor de construção residencial no momento. Century está disponível para compra com um desconto de 11% de seu valor contábil, também uma indicação de evasão geral por parte dos fundos de Wall Street.

Os ganhos em 2022 aumentaram 10% e, nos últimos 5 anos, o aumento do EPS foi de 49.30%. O patrimônio líquido é maior do que o valor da dívida de longo prazo. O volume diário médio é relativamente leve para um título listado na NYSE em 310,000 ações. A flutuação curta de 6% é maior do que a maioria das ações negociadas publicamente.

Century Comunidades paga um dividendo de 1.53%.

Eneti Inc. (NYSE: NETI) é uma empresa de transporte marítimo com sede em Mônaco. De acordo com site da empresa, sua intenção é “fazer a transição do negócio de transporte de mercadorias a granel seco para a energia renovável de base marítima, incluindo o investimento na próxima geração de embarcações de instalação de turbinas eólicas”.

Com uma relação preço/lucro de 8, a ação está sendo negociada a apenas 54% de seu valor contábil. O patrimônio líquido supera em muito a dívida de longo prazo e o índice atual é de 4.50. O lucro por ação em 2022 foi de +101% e o recorde dos últimos 5 anos é de +15.50%. A Eneti é levemente negociada com volume médio diário de 268,000 mil ações.

A empresa paga um dividendo de 40%.

Flushing Corporação Financeira (NASDAQNDAQ
: FFIC) é um banco regional de Nova York com filiais no Queens, Brooklyn, Manhattan e em Long Island. Está sendo negociado com um desconto de 9% do valor contábil com uma relação preço-lucro de 7.95. O crescimento do EPS no ano passado foi de 119% e nos últimos 5 anos foi de 3.00%.

O preço para o fluxo de caixa livre é de 8.86 e este é outro pequeno limite em que o valor da dívida de longo prazo é menor que o patrimônio líquido. O volume médio diário é leve, com apenas 147,000 compartilhamentos. A Flushing Financial Corporation está pagando um dividendo de 4.44%.

OceanFirst Financial Corp. (NASDAQ: OCFC) é um banco de Nova Jersey que está no mercado desde 1902, agora operando a partir da sede corporativa em Tom's River. Com uma relação preço-lucro de 10 e negociada a 94% do valor contábil, a ação pode cair no perfil de ação de valor.

O lucro por ação em 2022 aumentou 74.50%. O crescimento do EPS nos últimos 5 anos cresceu 12.70%. O patrimônio líquido é maior do que a dívida de longo prazo. Com um volume médio diário de apenas 208 ações, a ação está na categoria de “negociação leve”.

A OceanFirst paga a seus investidores um dividendo de 3.25%.

Empresa de serviços de informação Stewart (NYSE: STC) é uma seguradora focada no setor de ramos elementares. Com sede em Houston, Texas, também faz negócios no Canadá, México e em países europeus. A ação pode ser comprada com um desconto de 9% no livro com uma relação preço-lucro de 7.70.

O lucro por ação nos últimos 12 meses cresceu 91.30%, com um crescimento de EPS recorde nos últimos 5 anos de 45.10%. Esta é outra das small caps com maior patrimônio líquido do que a dívida de longo prazo. É levemente negociado por um título listado na NYSE com um volume médio diário de 248,000 ações.

A Stewart Information Services está pagando um dividendo de 3.94%.

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