Em um ambiente financeiro repleto de níveis de incerteza sem precedentes, os investidores estão perdidos. Quando se trata de encontrar uma estratégia de investimento que gere retorno, os métodos tradicionais podem não ser tão confiáveis. Então, como os investidores devem sair da rotina?
Em tempos como estes, uma análise de ações mais abrangente pode orientar os investidores na direção dos retornos. Em vez de olhar apenas para fatores mais convencionais, como análises fundamentais ou técnicas, outras métricas podem desempenhar um papel fundamental para determinar se uma determinada ação está ou não em um caminho claro a seguir.
O TipRanks oferece uma ferramenta que faz exatamente isso. Sua pontuação inteligente mede oito métricas principais, incluindo fundamentos e técnicos, levando em consideração analistas, blogueiros e sentimentos de notícias, bem como fundos de hedge e atividades internas corporativas. Após a análise de cada métrica, uma única pontuação numérica é gerada, sendo 10 o melhor resultado possível.
Com o Melhores Ações para Comprar ferramenta, conseguimos vasculhar o banco de dados do TipRanks, filtrando os resultados para mostrar apenas os nomes que obtiveram uma pontuação inteligente “Perfect 10” e oferecem um pagamento de dividendos de alto rendimento, de 7% ou mais. Encontramos dois que conseguiram marcar todas as caixas. Vamos pular direto.
Parceiros de produtos empresariais (DEP)
Começaremos com a Enterprise Products Partners, uma empresa intermediária no setor de energia. Midstream refere-se às empresas que conectam as cabeças dos poços, onde os hidrocarbonetos são extraídos, com os clientes mais abaixo na linha de distribuição; empresas intermediárias controlam redes de oleodutos, caminhões-tanque ferroviários e rodoviários, barcaças, refinarias, plantas de processamento, pontos terminais e fazendas de tanques de armazenamento. A Enterprise faz seus negócios nesta área, transportando petróleo bruto, gás natural, líquidos de gás natural e produtos refinados por meio de sua rede, que está centrada na Costa do Golfo no Texas e na Louisiana, mas se estende até o sudeste, Appalachia, Grandes Lagos, Vale do Mississippi e as Montanhas Rochosas.
Isso resulta em um negócio lucrativo e, nos resultados financeiros recentes do 3T22, a Enterprise relatou um lucro líquido de US$ 1.39 bilhão, 17% ano a ano. Em uma base por ação, o lucro por ação diluído chegou a 62 centavos, 10 centavos a mais do que o resultado do ano anterior.
De particular interesse para os investidores em dividendos, o fluxo de caixa distribuível aumentou 16% a/a para atingir US$ 1.9 bilhão. Isso foi mais do que suficiente para cobrir totalmente o pagamento declarado de dividendos da empresa de 47.5 centavos por ação ordinária. Em uma base anualizada, o dividendo chega a $ 1.90 por ação e oferece um rendimento sólido de 7.6%. A empresa tem um histórico confiável de pagamento de dividendos desde 1998.
Cobrindo esta ação de Raymond James, analista 5 estrelas Justin jenkins descreve o terceiro trimestre como 'outro trimestre estável' e escreve: “A combinação exclusiva de integração de ativos, solidez do balanço patrimonial e histórico de ROIC na Enterprise (EPD) continua sendo a melhor da categoria. Vemos a EPD bem posicionada no meio do caminho de uma perspectiva de volatilidade versus recuperação, com a maioria dos segmentos tendo um bom desempenho... O momento financeiro apenas expande a oportunidade de retornos de capital, com o crescimento da distribuição em andamento e as recompras, esperançosamente, tornando-se mais materiais ao longo do tempo. Enquanto isso, o EPD ainda é negociado com um atraente rendimento de 3%…”
Para apoiar sua tese otimista, Jenkins classifica as ações da EPD como uma compra forte, e seu preço-alvo de $ 32 implica um ganho de 29% no período de um ano. (Para ver o histórico de Jenkins, clique aqui)
A visão de Raymond James dificilmente é a única tomada otimista aqui; esta ação obtém uma classificação de consenso de compra forte com base em 10 análises recentes de analistas que incluem 9 para comprar e 1 para manter (ou seja, neutro). As ações estão sendo vendidas por $ 24.75 e seu preço-alvo médio de $ 31.67 sugere uma alta de 28% nos próximos 12 meses. Consulte a análise de estoque de EPD.
Capital do Ritmo (RITM)
A segunda ação que veremos é a Rithm Capital, um fundo de investimento imobiliário (REIT). Os REITs são campeões perenes de dividendos, pois os regulamentos do código tributário exigem que eles retornem uma alta parcela dos lucros diretamente aos investidores - e os dividendos são um modo conveniente de conformidade. A Rithm, que até agosto do ano passado operava como New Residential, atua tanto em empréstimos quanto em serviços hipotecários para investidores e consumidores. O portfólio da empresa é composto por uma variedade de instrumentos, incluindo originações de empréstimos, títulos imobiliários, empréstimos imobiliários comerciais e residenciais e investimentos relacionados a MSR. Esta última, MRSs, representa 26% da carteira; o serviço de hipotecas representa 42% do total. A empresa possui mais de US$ 7.5 bilhões em investimentos de patrimônio líquido.
Em seu último trimestre relatado, 3T22, a Rithm apresentou um total de $ 153 milhões em ganhos disponíveis para distribuição. Isso resultou em 32 centavos por ação ordinária. Esses números se comparam bem ao total de $ 145.8 milhões e 31 centavos por ação relatados no trimestre do ano anterior.
Mais importante, os 'ganhos disponíveis para distribuição' cobriram facilmente o dividendo de 25 centavos declarado em setembro. À taxa anualizada de US$ 1, o dividendo da Rithm rende impressionantes 11%.
Entre os touros está o analista do BTIG Eric Hagen, que está cobrindo Rithm, e está impressionado com o que vê.
“Gostamos da rigidez dos fluxos de caixa em um portfólio MSR experiente, que acreditamos apoiar o financiamento e o suporte de liquidez que ele carrega por trás do ativo. No curto prazo, vemos menos espaço para crescimento de dividendos, o que até certo ponto reforça a avaliação descontada. Dito isso, com uma visão de longo prazo, achamos que a qualidade do retorno para o nível de risco da ação está sendo subestimada... Acreditamos que a escalabilidade é um dos principais pontos de divisão que vemos para avaliações em toda a estrutura de capital em nossa cobertura agora, particularmente entre a maioria dos originadores/servidores, onde a alavancagem se inclina mais para dívidas não garantidas”, opinou Hagen.
Hagen passa a atribuir às ações da RITM uma classificação de compra e estabelece um preço-alvo de $ 13 para indicar potencial para uma alta robusta de 44% nos próximos meses. (Para ver o histórico de Hagen, clique aqui)
Como Hagen, outros analistas também gostam do que estão vendo. Com 6 compras e apenas 1 espera, a palavra na rua é que a ação é uma compra forte. Além disso, o preço-alvo médio de US$ 11 implica um potencial de alta de 22%. Veja a análise de ações da RITM.
Fique por dentro do melhor pontuação inteligente do TipRanks tem a oferecer.
Aviso Legal: As opiniões expressas neste artigo são exclusivamente as dos analistas apresentados. O conteúdo deve ser usado apenas para fins informativos. É muito importante fazer sua própria análise antes de fazer qualquer investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-234614287.html