Perspectiva macro de baixa do Goldman Sachs coloca Bitcoin em risco de cair para US$ 12 mil

Uma sequência de avisos de macro saindo do campo do Goldman Sachs coloca o Bitcoin (BTC) com risco de cair para US$ 12,000.

Bitcoin na “fase inferior?”

Uma equipe de economistas do Goldman Sachs liderada por Jan Hatzius angariado sua previsão para a velocidade dos aumentos da taxa de referência do Federal Reserve. Eles observaram que o banco central dos EUA aumentaria as taxas em 0.75% em setembro e 0.5% em novembro, acima da previsão anterior de 0.5% e 0.25%, respectivamente.

O caminho de aumento de taxas do Fed desempenhou um papel fundamental na determinação das tendências de preços do Bitcoin em 2022. O período de taxas de empréstimo mais altas - de quase zero para a faixa de 2.25-2.5% agora - levou os investidores a sair de ativos mais arriscados e buscar abrigo em alternativas mais seguras como dinheiro.

O Bitcoin caiu quase 60% no acumulado do ano e agora está oscilando em torno de seu suporte psicológico de US$ 20,000. Alguns analistas, incluindo um trader de pseudônimo Doctor Profit, acreditam que o preço do BTC entrou na fase de fundo nos níveis atuais. No entanto, o comerciante advertido:

“Por favor, considere as próximas decisões do FED. 0.75% [aumento da taxa] já precificado, 1% e vemos sangue.”

Por outro lado, o Bitcoin é consistentemente correlação positiva com o mercado de ações dos EUA, especialmente os de alta tecnologia Nasdaq Composite, apresenta riscos de correção mais profundos.

Sharon Bell, estrategista do Goldman Sachs, sugere os recentes ralis no mercado de ações podem ser armadilhas para touros, ecoando o aviso que as ações podem cair 26% se o Fed ficar mais agressivo com seus aumentos de taxas para combater a inflação.

Curiosamente, os avisos coincidem com um recente aumento nas posições curtas de Bitcoin detidas por investidores institucionais, de acordo com dados da CME destacados no relatório semanal da Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

“Definitivamente, um sinal de que algumas pessoas estão contando com um colapso de ativos de risco neste outono”, disse. notado Nick, analista do recurso de dados Ecoinometrics.

Consenso de opções vê BTC em US$ 12 mil

As opções de Bitcoin que expiram no final de 2022 mostram a maioria dos traders apostando na queda do preço do BTC até $ 10-000-12,000 área.

No geral, a taxa de juros em aberto de compra e venda foi de 1.90 em 18 de setembro, com opções de compra para o preço de exercício de US$ 45,000 tendo o peso máximo. Mas os preços de exercício entre US$ 10,000 e US$ 23,000 mostraram pelo menos quatro puts para cada três calls – o que talvez seja uma avaliação intermediária mais realista do sentimento do mercado.

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Do ponto de vista técnico, o preço do Bitcoin pode cair cerca de 30% para US$ 13,500, já que o preço forma uma convincente inverso para cima e para cima padrão.

Por outro lado, um rali decisivo acima da média móvel exponencial de 50 dias (EMA de 50 dias; a onda vermelha) perto de US$ 21,250 poderia invalidar essa configuração de baixa, posicionando o BTC para um rali em direção a US$ 25,000 como seu próximo alvo psicológico de alta.

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